Vous avez pour mission la réalisation, la mise en œuvre et le suivi des opérations financières et/ou comptable ainsi que la production des documents financiers et comptable réglementaires.

Dans le cadre de votre mission, vous veillez à :

• Sécuriser le volet budgétaire et comptable de l’établissement,
• Produire les documents administratifs et financiers avec rigueur et fiabilité,
• Garantir l’exécution comptable des contrats et le paiement des prestataires dans les délais impartis et conformément aux procédures internes en vigueur.

Garant du respect de la discrétion liée à votre fonction, vous assurez un reporting régulier de l’ensemble de votre activité à la direction de l’Etablissement.

Dans le cadre de vos missions, vous assurez, notamment, les tâches suivantes :

• Tenue de la comptabilité générale de l’établissement et service (saisie et contrôle des écritures) en respectant les délais et la réglementation applicable à l’établissement.
• Travaux de clôture des comptes : écriture de fin d’année, tenue des classeurs bilan…
• Elaboration et suivi du budget et comptes administratifs de l’établissement et service.
• Etablissement et édition des documents de fin d’année dans le cadre de la clôture des comptes.
• Mise en œuvre et suivi des dispositifs des paiements et encaissement (fournisseurs, financeurs, …)
• Réalisation des états de rapprochement bancaires.
• Etablissement et contrôle des états de trésorerie.
• Gestion des relations avec les organismes sociaux.
• Gestion et suivi des remboursements des organismes de santé : CPAM, CPM prévoyance et de la subrogation avec transmission des informations au service paye.
• Tenue des tableaux se suivi des immobilisations et des provisions.
• Elaboration et suivi des pluriannuels d’investissements.
• Production et vérification des indicateurs des tableaux de bord performance.
• Tenue et vérification de la caisse.
• Suivi et contrôle des demandes de remboursements de frais salariés.
• Contrôle de la régularité et de la sincérité des documents comptables.
• Participe à la production des rapports d’activités annuels.